Adhi Karya dan sektor Konstruksi

Selamat Pagi Traders..
Trading apa kita hari ini??

Hidup ini seperti roda, kadang diatas kadang dibawah sesuai dengan siklus dan masanya. Begitu juga dengan trading saham. Ada kalanya saham tertentu kita jauhi namun suatu saat kita kembali meliriknya.

Berdasarkan penutupan IHSG jum'at 13 September kemaren berhasil ditutup di zona hijau diangka 4375. yah lumayanlah apalagi dari kurva mingguan IHSG menunjukkan geliat untuk rebound.

Lalu Saham apa yang menarik untuk kita awasi? dari sekian banyak saham, saya kembali tertarik dengan  saham ADHI atau Adhi Karya. tapi sebelum itu mari kita lihat hotmap sectoral penutupan hari jumat kemaren.

Sejak pertengahan minggu lalu saya sudah melakukan profit taking partial dari saham-saham yang saya pegang di sektor Mining dan Agri, lalu d segera berpindah ke sektor Konstruksi. Dari hotmaps sektor diatas jelas sekali bahwa sektor Mining dan Agri mengalami Cooling down dan sepertinya sektor Property(Konstruksi) yang dimotori Adhi Karya berjaya di penutupan hari jumat lalu.

Dari Grafik harga untuk sektor Properti diatas  terlihat sektor ini berusaha untuk terus berada diatas MA20, dan MACD sudah goldencross sejak 4 hari yang lalu.

Salah satu yang membuat saya bersemangat dari grafik harga Adhi karya diatas adalah jumat lalu, harga adhi ditutup dengan volume yang sangat besar sekali. ini menandakan bahwa Adhi sedang diborong dan kemaren saya sudah nyicil beli Adh, Bahkan Volume Adhi kemaren adalah volume transaksi saham Adhi terbesar sejak tahun 2012.

Dengan adanya sinyal GoldenCross MACD, maka rasa sudah saatnya kembali mengakumulasi ADHI karena kemungkinan akan rebound sangat besar.

Trading Plan saya untuk saham ADHI adalah sebagai berikut :

Buy If break resistant : 1840
Set Cutloss (If buy succesful) : 1680

saham-saham sektoral yang bisa diamati tentu saja 4 sekawan yaitu WIKA, WSKT dan PTPP. dengan strategi yang sama.

Demikian trading plan saya untuk awal minggu yang berbahagia ini.
Selamat Trading, semoga Cuan, Semoga Barokah.

Salam,
Roy Baroes

Sektor MINING dan Sektor AGRI-- Averaging Up atau Bottom Fishing?

Selamat pagi Traders..
Berdasarkan penutupan Jum'at kemaren (6 Agustus 2013), IHSG akhirnya berhasil ditutup dizona hijau,diangka 4072 dari pembukaan 4058. Meskipun begitu pasar kita secara keseluruhan masih berdarah-darah, masih belum mampu tutup minimal diatas EMA(10), dengan asing secara keseluruhan masih nett sell dalam minimal dalam 10 hari terakhir sehingga pertanda secara keseluruhan Index IHSG masih  dalam Strong brearish. Masih belum ada tanda-tanda mantul.

Walaupun pasar masih  dalam kondisi Strong Bearish, posisi saya saat ini sudah 90%. Beberapa saham-saham terbeli sesuai dengan trading plan minggu lalu. Untungnya masih ada sisa dana 10% yang akan saya gunakan jika memang arah harga saham sesuai dengan perkiraan saya.

Lalu dalam keadaan strong bearish begini, mengapa saya begitu yakin dengan hanya memegang cash 10%.?

Yakin-tidak yakin, tetapi saya tetap(harus) tenang dalam mengesekusi rencana trading saya, selama semua masih sesuai dengan trading plan yang ditentukan. Paling tidak saya melihat dari chart harga, ada angin segar yaitu Saham-saham sektor Agri dan Mining mulai menunjukkan geliatnya seperti grafik harga berikut ini :

Grafik diatas adalah Grafik harga harian untuk sektor AGRI. Coba kita perhatikan, seiring dengna IHSG yang berhasil ditutup di zona hijau, Sektor AGRI juga berhasil ditutuk di zona Hijau,  dan yang lebih menarik bahwa sektor AGRI berhasil di tutup diatas EMA-100. artinya masih ada kemungkinan akan terus bergerak diatas EMA-100. saat ini saham-saham AGRI yang saya pegang adalah LSIP,BWPT dan SIMP.

Sedangkan untuk Mining, terlihat setelah sempat menembus EMA-100, tetapi Sektor Mining tetap bertahan metutup harganya diatas  EMA-100 nya. ini juga memberikan kesempatan kepada sektor mining untuk terus melanjutkan penguataannya. saham-saham sektor mining yang sedang saya pegang saat ini adalah : ADRO,KKGI, TINS dan ANTM.

Lalu apa strategi untuk saham-saham sektor Mining dan sektor AGRI ini?
Pertama-tama tentunya saya sudah memasang trailling stoploss untuk membatasi resiko dan rugi terhadap saham-saham tersebut.
Kedua, jika ada salah satu atau salah dua saham-saham tersebut break out, maka saya akan menambah posisi dengan sisa dana yang ada.
Ketiga, agak nekat sedikit, saya mau coba bottom fishing,  mencoba membeli 1 tick diatas level stoploss saya. tapi strategy ini juga paling banyak 5 % dari sisa cash yang ada.

Demikian strategy trading saya untuk 1 minggu kedepan. Entah karena dollar menguat atau memang sang bandar sedang berpindah sektor, tapi MINING dan AGRI sekarang ini sangat menarik. semoga MINING  dan AGRI bisa terus lari kencang untuk 1-2 bulan kedepan.

Happy trading, semoga barokah.

Salam Cuan,
Roy Baroes

*Disclaimer On, Secanggih apapun teknikal analisys anda, jangna pernah lupakan untuk selalu memasang Stoploss.

SIMP :Ikutan Gerbong CPO yang mencoba untuk rebound

SIMP atau Salim Ivomas Pratama Tbk, salah satu emiten Perkebunan Sawit milik Group Salim, selama ini memang sedang dalam trend bearish karena imbas harga CPO dunia yang sedang turun, tetapi sebagai chartist yang berpegang tegus pada kurva harga, kondisi fundamental tersebut tidak menghilangkan minat saya untuk memasukkan SIMP kedalam Watchlist.

Sebelum itu, saya ingin menampilkan Fibonachi Retracement pada Grafik SIMP. Dimana dengan segala keajaiban dari Fibonachi Retracement, menunjukkan dari harga tertinggi SIMP, 1440 pada tanggal 1 Agustus 2013 (Retracement 100%) hingga harga terendah 590 pada tanggal 20 Agustus 2013(Retracement 0%) , menunjukkan harga terakhir berusaha untuk menembus retracement 78.6 %. seperti Grafik dibawah ini.

Jika harga berhasil ditutup diatas retracement 78.6%, maka besar kemungkinan akan meneruskan penguatannya dengan batasan retracement 61.8% dengan target diharga 920.

Selain informasi Fibonachi Retracement, Grafik harga harian  SIMP juga menunjukkan gejala-gejala rebound seperti grafik harga SIMP penutupan tanggal 30 Agustus 2013 dibawah ini:

Dari data harian  grafik diatas terlihat SIMP mencoba untuk menembus resistant line yang berwarna biru.Garis Resistant tersebut menurut saya merupakan daerah critical karena jika harga berhasil tembus dan berhasil ditutup diatas garis resisten, ini artinya juga harga ditutup diatas EMA50.

Upaya SIMP untuk rebond dari trend Bearish nya dapat kita lihat dari grafik mingguannya seperti dibawah ini:

Candle mingguan SIMP menuntukkan harga tertinggi mencoba menembus harga mingguan tertinggi di 750, yang juga merupakan price chanel selama 7  minggu berturut-turut, dimana harga tertinggi 750 sedang mencoba menembus EMA10 dengan Volume yang cukup signifikan.

Lalu apa strategy trading untuk saham SIMP ini?
Berdasarkan analisa diatas, kita bisa memasang posisi beli jika harga break out, tembus dan berhasil tutup diatas 760.

SIMP:
Buy If break resistant : 760
Set Cutloss (If buy succesful) : 610

Demikian trading plan saya untuk awal minggu yang berbahagia ini.
Selamat Trading, semoga Cuan, Semoga Barokah.

Salam,
Roy Baroes

Apakah saatnya kita masuk ke batubara?

Selama Pagi para trader..
Salam CUAN...

Trading apa kita hari ini? Saya mengendus sektor batubara mulai menggeliat, berikut ini adalah trading plan saya hari ini untuk satu minggu kedepan.

Terhitung tanggal 16 Agustus, sehari sebelum hari kemerdekaan atau bertepatan dengan Pidato kenegaraan Presiden SBY,  mayoritas saham dalam portofolio  saya kena  cuttloss, alias tersisa cuma 10 % dari total dana yang ada. Saham yang  tersisa hanya saham Saratoga yang memang untuk investasi jangka panjang yang sudah saya averaging down sejak IPO.

Saat itu IHSG  ditutup diangka 4568. Lalu siapa sangka, IHSG ambrol sebesar 5,6% dalam satu hari ke angka  4313, lalu sehari kemudian anjlok lagi menyentuh angka terendah sejak rekor IHSG tertinggi di 5235 pada 22 may 2013.

Terlihat sekali ada panic sell melanda pasar, tetapi tidak begitu dengan hasil terawang saya, setelah diamati lebih detail, ternyata anjloknya IHSG tidak terjadi disemua sektor. yang cukup memberikan harapan  adalah sektor tambang yang naik signifikan mulai tanggal 12 Agustus dan hampir saja menembus resisten  MA200 nya (MA=Moving Averagie. Dan yang cukup mengembirakan adalah sektor Mining  mencoba menembus Resistent MA200 nya pada penutupan 23 Agustus 2013 kemaren. Kalau Mining berhasil tembus MA200 tersebut, maka akan menjadi bukti bahwa sedang ada Switching dari sektor Properti/ Infrastucture  ke sektor Mining.

Lalu Saham-saham apa saja yang menarik, Jika dari grafik penutupan harga 23 agustus 2013 kemaren. saya sepertinya akan kembali masuk ke ADRO (ADARO) dan KKGI (Resources Alam Indonesia, Tbk).

Untk hari ini, senin 26 Agustus 2013, Trading plan saya adalah sebagai Berikut:

ADRO

Buy If break resistan : 880

Set Cutloss (If buy succesful) : 800

KKGI

Buy If break resistan : 1580

Set Cutloss (If buy succesful) : 1450

Demikian Trading plan saya untuk pindah ke sektor BatuBara,

Semoga memberikan inspirasi dan Happy tradig

Salam,

Roy Baroes

*Desclimer on

MDLN : Swing Trading untuk 8 April 2013

Selamat Pagi Traders...

IHSG masih saja terus mencetak rekor tertingginya sepanjang sejarah.. sangat terasa momentom bullish yang didorong oleh net buy asing sejak awal tahun.

Kita sekarang sedang menunggu tertembusnya level psikologis IHSG di angka 5000. Beberapa saham sepertinya sedang rehat sejenak untuk kemudian melanjutkan rallynya. Diantara saham-saham yang sedang terkoreksi tersebut adalah saham Modernland Realty Tbk atau berkode MDLN yang cocok dibeli untuk minggu ke dua dan ke tiga bulan april 2013 ini. .

Berikut ini adalah Chart Swing trading untuk saham MDLN :

MDLN telah 4 hari berturut membentuk New High Low, dimana kemungkinan akan terjadi pulback sangat besar karena untuk jangka menengah saham ini masih sangat bullish, sesuai dengan nilai ADXnya.

Sesuai dengan Strategy Swing trading, maka kita memasang posisi beli 1 tick diatas harga penutupan terakhir. Strategy beli, target jual, posisi stop loss dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Demikian strategy trading MDLN untuk untuk minggu ini. Tetap disiplin dan terapkan money management sesuai kemampuan kita menanggung resiko.

Semoga selalu profit dan mendapatkan cuan dari IHSG tercinta

Salam,

roy baroes

Trading Rule ala Roy Baroes Part 1

Trading saham adalah suatu aktivitas investasi yang penuh resiko, menantang, emosional serta memberikan hasil investasi dengan return yang lebih tinggi dari rata-rata jenis investasi lainnya. 

Trading saham tidak sama dengan main saham istilah yang sangat sering dari kawan-kawan sekitar dan sekantor  yang awan tentang trading saham. Cukup banyak diantara mereka yang bertanya kepada saya, " Bang Roy, Bagaimana sih caranya bermain saham?".. dan  tanpa lelah, jawaban saya selalu begini " Wah, kalau maen saham aku ga tahu caranya.. yang aku lakukan adalah trading saham. Maen saham itu haram karena penuh spekulasi, tapi kalau trading saham paling tidak harus punya tiga hal yaitu Metoda trading, Psikologi trading dan Money Management. Jadi filosofinya sama seperti pedagang buah atau pakaian yang mencari nafkah untuk hidupnya seperti yang dilakuakn para pedagang jaman Rasullllah."

Seperti yang saya sampaikan, fluktuasi harga saham sangat mengguncang batin dan mengacak-acak psikologi kita sebagai trader. Untuk itu, tidak ada cara lain selain kita harus memiliki seperangkat aturan atau rule dan kita harus mengukuti aturan itu secara religius dan disiplin.

Dari beberapa tahun pengalaman trading di pasar Saham Indonesia (IHSG), sesuai dengan permintaan rekan yang ingin belajar menjadi trader, saya coba sharing 15 rule/ aturan yang saya percayai dan saya pegang teguh dalam setiap trading sehingga saya bisa mendapatkan profit yang konsisten dan meminimalisir resiko setiap posisi saham yang saya pegang. 

ke-15 aturan tersebut akan saya bagi menjadi 3 bagian postingan. Dimana masing-masing postingan terdiri 5, 5 dan 5 Trading Rule. Berikut ini adalah 5 Trading Rule Part-1 ala Roy Baroes dari total 15 trading rule yang dipegang teguh selama ini:

Aturan No 1. : PLAN YOUR TRADE & TRADE YOUR PLAN

• Tetapkan target penjualan sebelum Anda melakukan pembelian. Tentukan apa yang akan Anda lakukan - bukan saja jika harga bergerak sesuai harapan, tetapi juga apa yang akan Anda lakukan sewaktu harga bergerak berlawanan dengan yang diharapkan.
• Tentukan besar kerugian yang rela Anda tanggung dan sebaliknya tentukan berapa besar profit yang Anda inginkan secara masuk akal.
• Adalah strategi yang buruk jika Anda membiarkan pasar memoroti keuntungan Anda dengan membiarkan posisi yang merugi tetap terbuka.
• Tulislah trading plan Anda di atas kertas dan berpautlah padanya dengan disiplin.
• Jangan biarkan emosi yang menggerakkan Anda untuk membuat keputusan beli atau jual.

Aturan No 2. : SCREEN YOUR TRADE

• Untuk memilih saham apa yang akan Anda beli, Anda harus menentukan terlebih dahulu seperti apa metode pemilihannya. Pilihlah metode trading yang sesuai gaya anda. Kebetulan saya cocok dengan Swing trading yang dimodifikasi dari Darvas Box Trading system.
• Jangan pernah menebak bagaimana gerakan harga dimasa mendatang.
• Selalu pertimbangkan lukuiditas saham, keadaan sektor industri dan faktor tekhnikal sewaktu melakukan pemilihan saham (screening)

Aturan No 3. : ALWAYS LOOK AT A CHART

•  Jangan sekali-kali membeli suatu saham tanpa memperhatikan grafik harganya terlebih dahulu.
• Jangan sekali-kali melakukan beli atau jual yang berlawanan dengan trend. Saya membeli saham saat bullish dan menjual semuanya saat bearish.
• Keputusan beli dan jual sebenarnya sesuatu yang bersifat teknikal. Faktor fundamental tidak akan pernah memberitahu kapan kita harus membeli atau menjual.

Aturan No 4. : STAY WITH A TREND

• Probabilitas keberhasilan kita dalam trading biasanya adalah lebih besar jika kita tetap menjaga posisi open sesuai dengan trend pasar yang telah teridentifikasi.
• Jika  trend saham yang saya pegang mulai berubah, bertindaklah sesuai dengan plan semula : take profit atau tempatkan stop loss untuk melindungi modal  dan mengunci keuntungan yang telah kita.

Aturan No 5. : USE MONEY MANAGEMENT TECHNIQUES

• Tidak menunda aksi cutloss adalah money management terbaik. Saya akan melakukan cutloss jika posisi stoploss yang saya pasang ditembus oleh harga penutupan.
• Tentukan toleransi dan resiko kerugian yang sanggup kita terima. Jangan menahan kerugian maksimum sebesar 5% dari setiap posisi saham yang terbuka (Open position).
• Jangan pernah menahan resiko rugi lebih besar dari 2 % dari total modal kita.

Aturan No 6. : BUY AND SELL ON CONFIDENCE

• Sering kali kita merasa tidak yakin akan akan suatu keputusan untuk membeli atau menjual. Jika perasaan ini terus muncul meskipun kita sudah melakukan riset dan kita telah mengikuti semua aturan sampai aturan ke 5. kalau begini keadaannya, berhenti melakukan beli atau jual. jauhi pasar untuk sementara.
• Sering kali seorang trader  berupaya memaksakan suatu keputusan agar menjadi masuk akal.Mencari pembenaran atas aksi jual dan beli. terutama disaat harga melawan arah.
• Keputusan dalam membeli atau menjual saham haruslah didasarkan oleh keyakinan, bukan keraguan.

Demikian 5 buah trading ala Roy Baroes Part-1. Masih ada 10 buah yang akan saya posting pada kesempatan lainnya seperti : Hanya trading saham yang liquid,Jangan melakukan trading atas dasar berita atau rumor, Jangan melakukan Averaging down saat posisi anda merugi, Jangan pernah berharap selalu untuk 100%, Selalu Gunakan Stop loss, Selalu sediakan waktu untuk belajar dan melakukan riset , Bersabar, Mari belajar dari kesalahan, Jangan selalu didepan Running Trade, dan yang terakhir adalah Follow The rules.

Semua akan saya jelaskan pada postingan selanjutnya.

Salam Cuan, semoga selalu Profit.

Roy Baroes

Portofolio 21 Februari 2013

Penutupan 20 Februari 2013 membuat IHSG kembali mencetak rekor tertinggi dalam sejarahnya hingga menyentuh level tertinggi di 4634. Sepertinya target IHSG untuk menembus 5000 bukan suatu yang mustahil.

Dengan rekor baru tersebut, portofolio saya semuanya dalam posisi potensial profit yang cukup signifikan. ADHI berpotensi profit sebesar 19%, WSKT potensial profit 20%, MTLA Potensial Profit 13%, KAEF dengan Potensial profit 14% dan DKFT dengan potensial Profit 10%. Sementara beberapa saham lainnya dalam protensi profit dibawah 10%. Tabel lengkapnya sebagai berikut :

Hal yang terpenting untuk dilakukan dalam situasi profit seperti ini adalah menjaga agar potensi profit tidak berbalik menjadi kerugian, sehingga sangat penting memperhatikan posisi Support dan Resistant. Sehingga harus dilakukan Trailling Stop sebaik mungkin. Karena kita tidak pernah bisa memprediksi dan mengatur arah pasar dimasa depan, maka kita perlu mengatur diri kita sendiri dengan disiplin dan money management yang baik.

Salam hangat,
Semoga selalu profit

Roy Baroes

Hasil Trading Hari ini, Senin 18 Februari 2013

Hari ini, dari 3 posisi beli  hanya ASRI (Alam Sutra Tbk.) yang tereksekusi, dimana saya memasang posisi beli di harga 860 dan hari ini ASRI  ditutup diharga 880, naik 6% dari harga pembukaan 830. Berdasarkan Trading plan dan strategy trading yang saya pegang teguh, maka saya akan menjual 50% total saham ASRI yang saya beli hari ini dengan target diharga 920, dan akan disiplin cutloss jika harga balik menembus dan tutup dibawah harga 820. Jika harga terus naik diatas 920, maka saya membiarkan 50% mengikuti momentum penguatannya sampai exit sesuai kriteria yang saya tentukan.

Bagaimana dengan EXCL dan SSIA? Karena belum tersentuh posisi beli, kita tunggu saja beberapa hari lagi. Sementara dari penutupan IHSG hari ini, tidak ada saham yang terfilter untuk strategy swing trading saya.

Demikian hasil trading hari ini,

Tetap disiplin dengan strategy trading kita, semoga mendapatkan profit

Salam,

Roy Baroes

SSIA,ASRI dan EXCL : Swing Trading, Senin18 Februari 2013

Trading apa untuk hari ini, Senin - 18 Februari 2013?
Berdasarkan hasil eksplorasi sinyal jual dan beli swing trading ala roy baroes, untuk data penutupan IHSG tanggal 15 Februari 2013, terjaring 3 buah saham yang sedang terkoreksi, dan siap untuk mengalami swing. Urutan berdasarkan momentum terkuat yaitu : EXCL, ASRI dan SSIA.

EXCL (XL Axiata Tbk.)
Posisi beli, stoploss dan profit taking untuk Saham EXCL berdasarkan data penutupan 15 Februari 2013

 

ASRI (Alam Sutra Tbk,)
Posisi beli, stoploss dan profit taking untuk Saham ASRI berdasarkan data penutupan 15 Februari 2013:

SSIA (Surya Semesta Internusa Tbk,)
Posisi beli, stoploss dan profit taking untuk Saham SSIA berdasarkan data penutupan 15 Februari 2013:

Khusus untuk SSIA, saya sertakan Chart Sinyal beli berdasarkan Explorer dari Metastock dibawah ini :

Sekian rekomendasi saya hari ini dan Disclaimer always On.
Jangan lupa disiplin, terapkan money management.
Salam Swinger,Happy Cuan.

Roy Baroes

ALTO : Belum kena posisi beli, lalu apa selanjutnya?

ALTO atau Tri Bayang Tirta Tbk. sudah ada sinyal beli untuk tanggal 11 Ferbuari 2013, tetapi sampai hari ini, tanggal 12 februari, Posisi beli ALTO di 420 belum tereksekusi karena belum tersentuh. Dengan Situasi seperti ini, lalu apa strategi kita selanjutnya?

Dibawah ini adalah Chart Emiten ALTO

Berdasarkan Chart diatas, hari ini ALTO ditutup diharga 405, sedangkan dari strategi Swing trading sebelumnya( 11 Februari 2013), Kita hanya akan membeli ALTO jika tembus harga 420, yang belum juga tersentuh hingga hari ini.

Karena harga juga belum menembus support kuat di harga 400, sedangkan Indikator ADX(20) lebih besar dari 30, maka ALTO masih dalam koreksi sehat, rehat sejenak mengumpulkan energi untuk melanjutkan lonjakan berikutnya. Sehingga kita bisa merevisi posisi beli menjadi 1 tick diatas harga tertinggi hari ini yaitu diharga 415, dengan cutloss jika harga tembus di 400.

Bagaimana Jika harga ditutup di bawah 400 dan Posisi beli belum juga tersentuh? Jawabnya : Lupakan ALTO, Cari Saham lain yang sedang terkoreksi.

Salam,

Rb

ALTO : Swing Trading untuk 11 Februari 2013

Sebelumnya saya hendak mengucapkan GONG XI FA COI, Selamat Tahun baru Imlek bagi saudara-saudara sebangsa setanah air yang merayakan Hari raya Imlek ini.

Berdasarkan data penutupan hari jumat , tanggal 8 Ferbuari 2013 yang lalu, maka Strategy Swing trading untuk hari ini, 11 Februari 2013 adalah saham dengan Kode ALTO atau Tri Bayang Tirta Tbk.
Parameter Swing Trading telah dipenuhi, dengan Entry dan Strategi trading sebagai berikut :

Tetap disiplin, Lakukan money management dan semoga profit.
Salam,

Roy Baroes