Ramayana Lestari Sentosa Tbk.- GoldenCros - BUY!

Selamat Siang,

Dirgahayu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke -96

Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang makmur sejahtera adil dan sentosa.

Amin....

Hari ini saya sedikit punya waktu untuk  melakukan riset tentang saham yang menarik untuk dibeli  buat perdagangan saham besok berdasarkan teknik swing trading golden Cross MACD, termasuk sedikit analisa fundamental saham RALS.

Kebetulan berdasarkan harga penutupan IHSG hari jumat lalu, tanggal 15 Agustus 2014, salah satu saham yang mengalami goldencross adalah RALS atau PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

Jika anda tinggal di kota besar, tentu anda akan sangat familiar dengan toko retail yang bernama Ramayana.  Perusahaan ini dirintis oleh pasangan suami istri Paulus Tumewu di Ujung Pandang. Kemudian pada tahun 1978 didirikanlah outlet peirintis "Ramayana Fashion Store" di Jl. H.Agus Salim, Jakarta Pusat yang dikenal dengan " R 1 ". Dari sinilah bisnis eceran Ramayana dan Robinson Group menggurita semakin aktif mendekati konsumen.

Secara fundamental, harga RALS ini juga tergolong  sudah murah setelah harganya terus turun sejak bulan april 2014. Pada harga penutupan 1055, RALS memiliki PBV (Price Book Ratio) sebesar 2.41x, EPS (Earn Per Share) sebesar 14.5 rupiah/saham. dan yang paling menjanjikan menurut saya adalah saham ini tidak memiliki Hutang alias Debt to Equity Ratio (DER) adalah 0%. ini menandakan perusahaan ini adalah salah satu perusahan retail yang sehat ( gak seperti saham BUMI milik Bakrie. hutangnya 3 kali lebih besar dari seluruh equitas aset dan modalnya). Namun memang dari laporan keuangan terakhir Q2-2014, laba bersih Ramayana turun  menjadi 103.1 Milliar Rupiah dari 107.4 milliar Rupiah di Q2-2013.

Secara teknikal, berdasarkan penutupan hari jumat tanggal 15 Agustus 2014, RALS ditutup pada harga 1055, dengan harga tertinggi menyentuh 1080. Adanya Golden Cross Indicator MACD yaitu garis sinyal(9) memotong garis MACD disekitar angka 32-33 memberikan indikasi BUY. Terlihat juga ada indikasi Stochastic akan bergerak keatas menembus rasio 20 %.  Sepertinya chart RALS yang mengalami GoldenCross ini didukung juga oleh Volume perdangangan yang solid dan sangat tinggi diperdagangan kemaren.

Perhatikan Chart harga RALS dibawah ini :

Trading Plan RALS

Jika Broker online trading anda memiliki fasilitas Automatic Trading Plan, maka anda bisa merencanakan  Trading Plan untuk saham RALS sebagai berikut :

1. Beli jika dan hanya jika harga RALS pada perdagangan hari senin, tanggal 18 Agustus 2014 menebus harga 1085, atau 1 tick harga diatas harga tertinggi kemaren.

2. Pasang posisi Stoploss 2 tick dibawah harga terendah perdagangan kemaren, yaitu pasang stop loss diharga 1025. Jual saham ini sebagai strategy stoploss jika harga ditutup dibawah harga 1025.

3. Perhatikan money management anda. Ingat selalu dengan risk anda adalah maksimun 2% dari total modal trading anda.

Demikian riset yang dapat saya sharing hari ini..

Selamat melakukan trading, Semoga penuh barokah.

MERDEKA!!!

RB

Alamat Website Sekuritas Online Trading - Indonesia

Selamat Sore teman-teman..

Kali ini saya akan menepati janji untuk memberikan informasi ttg alamat sekuritas yang menyediakan fasilitas  trading online. Postingan kali  ini adalah kelanjutan dari postingan saya sebelumnya yaitu "Memilih broker / sekuritas trading saham online"

Pada dasarnya semua sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sama saja, Saya tidak memiliki hak  untuk menentukan sekuritas mana mana yang terbaik. Tetapi dari pengalaman  saya dan kunjungan ke website mereka termasuk beberapa yang sudah saya coba dengan account demo, ada beberapa sekuritas yang saya rasa memiliki keunggulan tertentu yang masing - masing  berbeda., Apakah  karena fee yang murah, CS (Costumer Service) yang sangat responsif, software online trading yang user frindly/ stabil,  sampai dengan  fasilitas Automatic Trading yang sangat membantu kita dalam  melakukan transaksi secara automatis,  tanpa harus selalu didepan komputer. Bahkan ada securitas yang memiliki tim riset yang sangat saya sukai, yang selalu mengadakan Webminar dan rekomendasi saham setiap pagi termasuk tutorial tentang saham mereka yang diposting di youtube.

Alamat sekuritas online trading Indonesia

1. Indo Premier Sekuritas

Saya adalah nasabah Indo Premier Sekuritas, karena saya sangat suka dengan software online trading mereka yang dikenal dengan nama IPOT (Indo Premier Online Technology). Pernah mendapatkan award sebagai salah satu sekuritas online trading terbaik tahun 2010. Analisis teknikalnya termasuk komplet tapi sederhana. Memiliki fitur ATM (Automatic Trading Machine) yang sangat berguna untuk stop loss sesuai strategy trading

Selain itu, pembukaan rekening nasabah baru juga sangat simple. Ada pick-up rekening account. nanti tim marketing mereka yang akan datang ketempat kita untuk membantu membuka rekening sesuai perjanjian. Minimum deposit membuka account baru adalah Rp. 100 ribu.. Tersedia  pilihan account reguler dan account syariah.

2. Phillip Securities Indonesia

Yang paling saya suka dari Phillip Securities Indonesia adalah tim riset dan webwinar mereka yaitu Phillip Morning Market Call, yang bisa kita tonton setiap pagi menggunakan fasilitas software gotomeeting. Phillip Securities Indonesia memiliki software trading online yang dikenal dengan nama POEM yang juga dilengkapi dengan fasilitas automatic trading. tersedia juga plug-in untuk software Amibroker dan Metastock untuk data realtime IHSG. Deposit minimum untuk membuka account trading adalah Rp. 1 Juta rupiah.

3.  Daewoo Securities

Sekuritas ini dahulu bernama e-trading securities. memiliki fasilitas trading online yang bernama HOTS. Fasilitas tradingnya sangat lengkap, juga ada fasilitas penjemputan dokument untuk pembukaan nasabah baru (Hanya area jakarta). minimum deposit untuk membuka account baru adalah Rp. 10 Juta rupiah.

4. BNI Securities

BNI Securities adalah salah satu sekuritas Plat merah milik pemerintah. BNI Sekuritas memiliki fasilitas online trading yang dikenal dengan nama esmart. Tersedia  pilihan account reguler dan account syariah. dengan deposit awal minimum 1 Juta rupiah untuk menjadi nasabah baru.

5. Samuel Sekuritas Indonesia

Samuel Sekuritas Indonesia menyediakan layanan online trading bernama e-Samuel. 

6. Anugerah Sekurindo

Anugerah Sekurindo memiliki layanan online trading bernama A.O.T. (Anugrah Online Trading)

7. Kiwoom Securities

Sekuritas asal korea  ini memiliki layanan online trading bernama HERO. sedang ada promo fee, Total fee transaksi (termasuk Tax dan Levy) adalah 0,099% (Beli) dan 0,199% (Jual).

1. 
   

8. Panin Sekuritas

Panin Sekuritas memiliki layanan online trading bernama POST.

9. Sinarmas Sekuritas

Sekuritas milik grup sinarmas ini memiliki ayanan online trading yang diberikan bernama SIMASNET

10. IndoSurya Sekuritas

Sekuritas ini memiliki layanan online trading bernama IndoSurya. kalau anda sering ke wilayah bundaran HI, mungkin pernah melewati gedung Indosurya yang merupakan kantor pusat sekuritas ini.

11. Universal Broker

Sekuritas ini memberikan layanan online trading dengan nama EzyDeal

12. Reliance Securities

Layanan online trading dari sekuritas ini bernama RELITRADE.

13. RHB OSK Securities Indonesia

Dulu sekuritas ini bernama OSK Nusadana. Sekuritas ini memiliki layanan online trading bernama OSK188.

14 MNC Securities / Bhakti Investama

Sekuritas milik keluarga Harry Tanoe ( Group MNC) ini memiliki fasilitas online trading bernama MNC Trade. Dan tahukah anda kenapa para orang kaya indonesia rata-rata  memiliki Sekuritas saham sendiri? ya benar, bisa jadi untuk bandar membandar  atau goreng mengoreng saham. ups.. tapi ini informasi ga valid ya.. jangan percaya. :D

15. Danareka

Sekuritas yang ini menyediakan layanan online trading bernama D'ONE. Selain untuk saham bisa juga untuk reksadana online.

16. Bahana Sekurities

Termasuk salah satu sekuritas  pelat merah milik pemerintas. Layanan online trading yang diberikan bernama Direct Trading. keuntungan nasabah Bahana adalah sering mendapatkan kesempatan IPO BUMN yang sangat potensial dan diburu investor.

17. Mandiri Sekuritas

 ManSek juga termasuk salah satu Sekuritas pelat merah. Layanan online trading yang diberikan bernama MOST. Juga sering mendapatkan kesempatan IPO Perusahaan BUMN yang masuk bursa indonesia.

18. Kim Eng Securties

Kim Eng Securities menyediakan fasilitas online trading yang bernama KE Trade. Sekuritas ini berpusat di singapura kayaknya..

19. Panca Global Securities

Panca Global Securities memberikan layanan online trading saham dengan nama PG Solid. Juga tersedia fasiitas automatic trading yang dikenal dengan sebutan "Trade with Tactic".

20. CIMB Securities

Layanan online trading saham dari CIMB Securities, bernama ITrade. IPO perusahan saya (Samudra Energy) di singapore Stock Exchange (SGX) menggunakan Sekuritas. Kami para pegawai mendapatkan saham gratis dari perusahaan dan hari ini kami baru saja membuka account Trading saham untuk menampung saham IPO di CIMB Securities.

Demikian beberapa sekuritas  yang menyediakan fasilitas trading online di indonesia. ada juga yang memfasilitasi transaksi saham crossborder, misalnya kita ingin membeli saham perusahaan yang listing di Bursa singapura, tetapi tentu tunduk pada peraturan SGX.

Salam hangat, mohon maaf jika ada kekurangan, 

 Happy Investing dan semoga barokah..

RB

Memilih broker / sekuritas Saham Online trading

Selamat malam ....
Selamat merayakan lebaran Idul Fitri 1435 H.

Beberapa hari menjelang liburan lebaran idul fitri, saya mendapatkan pesan dari teman-teman yang berminat untuk memulai investasi di pasar saham. Baik itu sebagai investor maupun sebagai trader. Bagi saya ini adalah sebuah kabar gembira selain berita bahwa kulit manggis kini sudah ada ekstraknya. he..he..he..

Untuk memulai investasi di pasar saham, tentu kita harus memiliki account disalah satu broker pasar modal yang resmi dan diakui oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal), BEI (Bursa Efek Indonesia), serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Informasi lengkap tentang perusahaan sekuritas perantara perdagangan saham yang diakui oleh pemerintah dapat dilihat di website Bursa Efek Indonesia berikut ini : www.idx.co.id

Karena jaman sekarang sudah jamannya teknologi informasi, maka transaksi trading saham sudah bisa dilakukan dengan system online atau langsung ke server Bursa Efek Jakarta di gedung BEJ jalan Sudirman,Jakarta. Transaksi ini bisa dilakukan dengan membuka account di sekuritas yang menyediakan fasilitas online trading (tidak semua sekuritas pasar modal di Indonesia menyediakan fasilitas Online Trading). Namun sebelum saya memberikan informasi tentang Sekuritas mana saja yang memberikan fasilitas online trading, berikut adalah tips dan trik memilih Sekuritas online trading yang baik :

1. Fee Jual /Beli 

Karena kita menggunakan Jasa Broker dalam transaksi saham, tentu kita akan dipungut sejumlah fee oleh broker saham yang kita gunakan. Tentu saja kita akan memilih menggunakan jasa sekuritas yang tarif fee-nya rendah tapi dengan fasilitas yang lengkap Jangan sampai keuntungan yang kita dapat dengan susah payah digerus oleh fee broker yang tinggi. Tapi memang biasanya sekuritas dengan fasilitas yang lengkap akan memasang fee yang tinggi juga sesuai dengan layanannya. Fee Jual / Beli menggunakan fasilitas online trading saat ini sudah sangat murah dibanding jaman harus menggunakan telephone seperti di tahun 90-an. 

Fee jual/beli yang dipatok oleh sekuritas online trading berkisar antara 0,19% s.d 0,2% untuk fee beli sedangkan untuk fee jual antara 0,19% s.d 0,35% dari total transaksi yang kita lakukan pada hari tersebut. Bahkan fee tersebut dapat lebih murah lagi apabila sekuritas sedang mengadakan promo atau anda mempunyai dana yang cukup besar sehingga dapat dinegosiasikan. Selain fee jual/beli tadi yang memang dinikmati oleh sekuritas, dalam setiap transaksi maka investor juga akan dikenakan biaya-biaya lainnya yang akan disetor ke kas negara yaitu biaya jasa penggunaan fasilitas transaksi di BEI (biaya levy) sebesar 0,01% , biaya untuk KSEI/Kustodian Sentral Efek Indonesia (biaya VAT) sebesar 0,01%, biaya untuk KPEI/Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebesar 0,01% dan pajak penghasilan atas transaksi khusus jual sebesar 0,1%. 

2. Deposit minimal 

Setiap sekuritas memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menentukan deposit minimal yang harus disetorkan oleh calon klien/investor yaitu antara Rp 1 juta s.d Rp25 juta. bahkan ada juga sekuritas online trading yang hanya mematok deposit milimal Rp. 100 ribu seperti Indo Premier sekuritas, etrading sekuritas (Daewoo sekuritas) dll. Walaupun dengan uang Rp. 100 ribu, anda tidak akan leluasa melakukan pembelian / penjalan saham, tapi paling tidak dengan hanya dengan 100 ribu rupiah, anda bisa menjadi investor di pasar saham indonesia dengan syarat dan cara yang sangat mudah.

Pertama kali saya membuka account trading online hanya menggunakan dana 1 juta rupiah dan saham pertama yang saya beli adalah saham Telkom (TLKM) sebanyak 1 lot (500 lembar) seharga 1.500 Rupiah perlembar sahamnya, dengan total dana terpakai Rp. 750 ribu. ( dulu 1 lot saham = 500 lembar, sekarang 1 lot saham = 100 lembar).

3. Fasilitas Online Trading 

Fasilitas ini semakin memudahkan untuk bertransaksi karena anda tinggal klik untuk melakukan eksekusi jual/beli karena anda melakukan transaksi melalui sistem yang sudah diinstall di PC/laptop anda. Dengan online trading anda tidak perlu repot-repot menelpon broker untuk menjual saham anda dan kadang belum tentu bisa langsung nyambung karena brokernya lagi ke kamar kecil atau sedang keluar dealing room. Belum semua sekuritas yang ada di BEI mempunyai fasilitas online trading. Sekuritas yang saya sebutkan diatas sudah memiliki fasilitas tersebut anda tinggal memilihnya dan fee-nya juga lebih murah daripada fee yang langsung lewat broker. Yang perlu anda perhatikan adalah kelengkapan menu yang ada di fasilitas online trading tersebut seperti menu order (beli,jual, ammend, withdrawal), menu account (portofolio, status rekening, stock position), menu broker, tampilan chart, menu research dan rekomendasi dan menu laporan keuangan. Semakin lengkap menunya tentunya akan lebih membantu dalam bertransaksi. 

Bagi saya, seorang trader sambilan (part time), salah satu fitur paling penting adalah fasilitas Automatic Trading. dimana fasilitas ini memungkinkan saya untuk menyusun kondisi beli dan jual sesuai dengan trading plan, sehingga saya tidak perlu berada didepan komputer sepanjang pasar buka. cukup sekali seminggu saja saya mengecek portofolio saya. dan ini memudahkan saya untuk berdisiplin dalam mengeksekusi trading plan, cukup seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali. 

4. Mempunyai rekening yang terpisah. 

AKSes Card, Indentitas Invetor saham

Salah satu yang sangat penting untuk menjamin keamanan dana kita adalah adanya rekening yang terpisah antara rekening nasabah /investor dengan rekening perusahaan sekuritas, ini dikenal sebegai rekening investor. Jadi seandainya perusahaan sekuritas tersebut bangkrut atau bermasalah maka dana kita masih bisa ditarik karena berada di rekening yang berbeda. Dengan membukan rekening investor di bank yang ditunjuk oleh otoritas bursa, maka kita akan menerima single investor identity yang terdaftar di OJK, BEJ, Bapepam serta PPATK. 

Jika anda sudah terdaftar sebagai investor pasar modal Indonesia (perorangan), maka anda akan mendapatkan kartu AKSes seperti gambar disamping ini.

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk membuka rekening di perusahaan sekuritas selain harus memiliki dana setoran minimal juga cukup mudah yaitu : 

- Mengisi form aplikasi di atas materai 

- Menyerahkan copy rekening bank, copy KTP dan NPWP. 

 Dengan memilih sekuritas yang memiliki track record yang bagus ditunjang dengan fasilitas yang memadai maka kita dapat berinvestasi di pasar modal dengan nyaman. Demikian informasi yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini, pada kesempatan berikutnya saya akan memposting informasi tentang alamat situs sekuritas yang memberikan fasilitas online trading.

Selamat berinvestasi dan semoga barokah..

Mohon maaf lahir dan Batin

RB

Trilogy 3-M ( Method-Money Management-Mindset)

Selamat malam rekan-rekan,

Berhubung hari ini libur dan oleh karena IHSG  setelah pengumuman Capres-Cawapres cendrung Sideway, maka saya kurang berminat untuk memberikan  rekomendasi saham. Akan tetapi kali ini saya akan sharing pengetahuan tentang salah satu prinsip trading yang saya pegang teguh selama ini yaitu  Konsep 3-M , yang terdiri atas Method, Money Management  dan Mindset (Psycology Trading)

Hal lainnya yang mendorong saya menuliskan 3M ini adalah minggu lalu ada teman di facebook yang mengatakan dia mengalami kerugian besar, karena baru melakukan cutlose setelah kehilangan modal sebesar Rp. 42 juta atau sekitar 50% dari Modal.  Sungguh tragis sekali.

Saya kira kita telah  sepaham bahwa ideology semua trader dan investor dipasar modal adalah profit, keuntungan yang berlipatganda dalam waktu yang sesingkat mungkin. Namun apakah Trader selalu bisa mendapatkan profit seperti yang diinginkan?

Dr. Alexander Elder (seorang trader professional dan ahli psikologi) dalam bukunya  yang sangat populer yaitu  buku "Trading for Living" dan "Welcome to my trading Room" memperkenalkan konsep 3-M ini, dan akan saya sharing intisari konsep Trilogi 3-M ini sesuai pemahaman saya.

Metoda Trading

Huruf M Pertama adalah Metoda atau Trading Method. Seorang trader pemula paling tidak harus menemukan sebuah metoda trading yang bisa membuat dirinya  memperoleh profit dari aktifitas trading yang dilakukan. Hal ini mungkin sinomin bagi seorang Geophysicist,  yang paling tidak harus mengusai teknik dan software seismic Interpretation jika ingin berkarier diperusahaan Minyak.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa  tidak ada satupun metoda trading didunia ini yang sempurna (Holy Grail), yang  selalu memberikan profit setiap saat.  Sering kali kita (termasuk saya) terjebak dalam upaya menemukan sebuah metode trading yang memiliki akurasi tinggi, yang diharapkan menjadi senjata pamungkas untuk  menaklukkan pasar.

Berkali-kali saya terjebak dalam kesibukan mencari berbagai teknik analisa, baik analisa teknikal maupun analisa fundamental bahkan sampai analisa sentiment hingga analisa prilaku bandar (Bandarmologi) Padahal M yang pertama ini yaitu Metoda hanya mendukung keberhasilan trading kita maksimal 25%.

Money Risk and Management

M yang kedua adalah Money & Risk Management, atau sering disebut Money Management saja. M yang kedua ini adalah faktor yang lebih penting dari pada metoda trading dan akan menentukan apakah kita akan menjadi seorang trader sukses atau tidak.

Dr. Elder berpendapat, jika kita memiliki sistem trading terbaik di dunia  yang bisa memberikan prediksi 80% benar, sementara dengan money management yang buruk, maka ada kemungkinan kita bisa  kehilangan seluruh uang kita. Sedangkan jika kita memiliki Metoda trading yang buruk, tetapi dengan money management yang baik, maka masih bisa menghasilkan profit atau terhindar dari kerugian.

Money Management ini mempengaruhi kualitas trading kita sebesar 30%.

Mindset (Psychology Trading)

Faktor M yang terakhir dan terpenting adalah Mindset atau Psychology Trading. Hal ini berkaitan dengan paradigma, pola pikir dan kepercayaan yang membentuk karakter dan sifat positif dalam diri seorang trader. Tindakan-tindakan salah yang dilakukan oleh  seorang trader dimulai dari pikiran yang salah.

Didalam Trading, ada pepatah dalam bahasa Inggris yaitu "Don't Fear and Never Greed". Rasa takut kehilangan  uang dan sifat serakah adalah 2 penyakit utama yang muncul dari dalam pikiran seorang trader. Keduanya adalah hal yang paling mematikan.

Jika anda sebagai seorang trader tidak bisa mengontrol sifat takut dan tamak dalam trading, sudah bisa dipastikan bahwa anda akan gagal dalam trading saham meskipun anda memiliki Metoda Trading paling canggih didunia dan Money Management terbaik.

Karena pentingnya M yang ketiga ini  bagi seorang trader, maka Mindset memberikan kontribusi terbesar dalam keberhasilan melakukan trading  yaitu sebesar 45%.

Seorang Trader dan Seorang Atlet Tinju.

Untuk  memperjelas paparan saya diatas tentang konsep 3M dalam trading, maka saya umpamakan seorang trader saham sebagai seorang Atlet tinju.

Untuk meng-KO -kan Musuh, seorang petinju (contohnya Chris Jhon) harus memiliki mental tarung yang hebat(Mindset), pertahanan yang baik (Money Management) dan Skill yang Tinggi (Metoda Trading).

Hanya dengan disiplin ang tinggi maka kita bisa bertahan sebagai seorang trader karena pasar tidak mungkin bisa ditaklukkan. Ingatlah bahwa sebagai trader, kita tidak bisa mengatur Pasar, yang bisa kita lakukan adalah mengatur diri kita sendiri, berdisiplin dan melaksanakan rencana trading dengan konsisten dan benar.

Sebenarnya, Filosofi 3M diatas juga berlaku sebagai seorang Danlap (Komandan Lapangan) tetapi sementara itu tidak usah saya bahas disini. (jika Alamamater anda ITB dalam rentang tahun 97 sampai awal tahun 2000-an, tentu tahu itu betapa populernya kata Danlap itu..  :D )

Demikian sekilas sharing ilmu dari saya tentang Konsep 3-M dalam mendukung keberhasilkan trading kita.

Jika ada diantara yang membutuhkan ebook dari Dr. Alexander Elder yaitu ebook Trading for Living dan ebook Come to My Trading Room, bisa menghubungi saya via japri email atau via Facebook.

Semoga menjadi Ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan serta menjadi amal ibadah bagi saya.

Salam hangat,

RB

Referensi tulisan diatas adalah Buku "Trading for living" dan Buku "Come to My Trading Room" yang ditulis oleh Dr. Alexander Elder.

Indicator MACD (Moving Average Convergen Divergen)

Selamat  Pagi rekan-rekan Traders..

Setelah pasangan Capres dan Cawapres Pemilu 2014 ini telah dideklarasikan, IHSG cendrung memasuki masa konsolidasi dan minim sentimen. jadi saya sedikit santai dan ikut saja Trading Plan yagn telah saya buat beberapa hari lalu.

Karena saya sebagai trader ideologinya adalah Profit, maka saya menolak untuk ikut-ikutan berperang dukung-mendukung salah satu capres. Dan dari pada saling bertegang urat mendukung capre-cawapres,bahkan sampai ada yang melakukan Black Campaign, lebih baik kita belajar salah salah satu Indikator teknikal yang saya gunakan dalam trading saham, yaitu indicator MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Indicator MACD adalah Momentum Indicator yang diciptakan oleh Gerald Apple dan bersifat Lagging. Maksud dari Indicator Lagging adalah indikator yang memberikan kita signal pada saat trend pasar sedang berlangsung.

Indikator lagging hanya memberikan signal setelah terjadi perubahan harga disaat trend sedang terjadi.  Kekurangan yang terdapat pada indikator ini ialah agak sedikit lambat dalam memasuki kondisi pasar. Namun keuntungannya adalah Sinyal lebih terkonfirmasi, sedikit terhindar  dari sinyal palsu atau jebakan Bandar. yah.. sama-sama tahu saja bagaimana sepak terjang bandar saham di IHSG kita.

Sesuai namanya, indicator MACD adalah Varian dari Indicator Moving Average dengan tambahan Parameter Histogram untuk mengukur kekuatan trand dari harga.

Berikut ini adalah contoh Grafik harga saham Kimia Farma (KAEF) dengan indikator MACD (Saya menggunakan software Gratis ChartNexus / www.chartnexus.com )

Dari contoh grafik harga saham KAEF diatas, MACD menggunakan parameter 26d,12d  dan 9d (parameter default) yang artinya:

1. 12d adalah jumlah bar dari perhitungan Moving Average yang lebih cepat (Fast MA).

2. 26d adalah Jumlah bar dari perhiungan Moving Average yang lebih Lambat (Slow MA)

3. Signal 9 adalah jumlah bar yang digunakan untuk mengitung rata-rata perbedaan antara bar 26d dan bar 12d.

Sinyal beli dan sinyal jual diidentifikasi dengan sinyal yang disebut GoldenCross dan DeathCross yang didefinisikan sbb:

GoldenCross = Jika Sinyal MACD (Blue Line) memotong sinyal 9 (Red Line) dari bawah ke atas. sinyal Beli

DeathCross = Jika Sinyal MACD (Blue Line ) memotong Sinyal 9 (Red Line) dari atas ke bawah. sinyal Jual.

Indikator MACD ini saya gunakan dalam gaya Swing Trading yang saya anut, Dengan disiplin saya memasang posisi beli 1 tick atas harga tertinggi jika terjadi Goldencross dan memasang posisi jual 2 Tick dibawah harga terrendah saat terjadi DeathCross, telah terbukti bahwa bisa menghasilkan profit yang tinggi secara consisten dengan Resiko kerugian yang relatif rendah.

Demikian sedikit sharing indicator teknikal dalam trasing saham, semoga menjadi inspirasi dan barokah bagi kita semua

Salam hangat,

rb

Saham Bank BNI Golden Cross, Fundamentalnya juga Ok

Selama Siang teman-teman ..

Penutupan IHSG jumat lalu sungguh menggembirakan, IHSG tutup diatas angka psikologis 5000, yaitu diangka 5031. Sentimen Pemilu dan Spekulasi cawapres Jokowi  mendorong aksi beli investor asing yang signifikan.

Lalu saham apa yang menarik untuk dibeli senin nanti?  berdasarkan teknikal analisis, salah satu yang paling menarik adalah saham Bank Negara Indonesia (BBNI). Pada penutupan harga hari jumat kemaren, BBNI memberikan sinyal MACD GoldenCross.

Sebagai Trader, saya selalu berpegang teguh pada grafik harga dalam menentukan sinyal beli dan sinyal Jual. Tetapi hal lain yang menggembirakan dalam pencarian saham-saham secara teknikal tersebut adalah jika saya menemukan saham-saham yang mengalami Goldencross dan ternyata saham tersebut adalah saham-saham BlueChip yang undervalue alias sedang murah.

Fundamental BBNI
Pada saat GoldenCross kali ini, Saham BBNI berada dalam harga yang cukup murah. Price Book Value (PBV) nya hanya 1.8x , cukup murah dibanding bank-bank Bluechip lainnya yang bervaluasi tinggi.
Revenue Q1-2014  yaitu Rp. 7 triliun, meningkat sangat signifikan dibandingkan Revenue Q1-2013 dari kisaran Rp. 5 triliyun. Sedangkan total modal selama  3 bulan pertaman tahun 2014 dari Q4-2013 sebesar Rp. 47 Triliun meningkat menjadi Rp. 51 Triliun. Sungguh kinerja yang disukai oleh para investor.

Tenikal BBNI
Untuk hari senin besok, 19 Mei 2014, Posisi posisi beli berdasarkan Grafik harga BBNI sebagai berikut :

Posisi beli kita pasang 1 tick diatas harga tertinggi kemaren, yaitu diharga 5.075. Sedangkan untuk menjaga resiko trading, pasang posisi Cultloss 2 tick diharga terendah penutupan kemaren, Pasang cutlose di harga 4935.

Demikian riset teknikal yang bisa saya sharing untuk perdagangan senin besok, 19 Mey 2014.
Selama Cawapres Jokowi bukan Puan Maharasi dan bukan juga ARB, maka saya yakin Jokowi akan menang pilpres nanti dan semoga pasar saham terus melanjutkan perfoma baiknya jika Jokowi menjadi Presiden RI.

Happy Trading dan semoga barokah.
rb

CTRA dan BEST sedang Golden Cross-Buy

Selamat pagi rekan-rekan.

Hari sabtu adalah hari yang indah untuk melakukan riset saham pilihan bagis eorang geophysicist buat di perdagangan hari senin besok. KPU sudah mengumumkan hasil secara resmi, dan PDIP resmi juga keluar sebagai juara..

Jika terbentuk koalisi antara Prabowo dan ARB maka ini adalah sinyal positif bagi pasar saham kita karena itu artinya Jokowi akan menang satu putaran. Apalagi  jika Jokowi berpasangan dengan JK. (JokoJek). Mayoritas suara golkar akan merapat ke JK, dimana Surya Paloh punya hubungan baik dengan JK.PPP dan PKB sepertinya juga bakal ke pasangan Jokojek ini. sementara Fadli Zon akan meminta Maaf kepada presiden Penyair indonesia (Sutardji Chalsom Bachri), lalu  berhenti mengaku-ngaku jadi Penyair dan pulang untuk tanam singkong di kampungnya.

Bagaimana dengan pasangan PRA-HARA alias Prabowo-Hatta Rajasa? ini sama saja, Namanya juga PraHara bakal sulit menang Parta PAN tidak akan siap sebagai oposisi maka dia akan bergabung ke Pemenang Pemilu.

Dengan sentimen positif tersebut, 2 hari lalu saya sudah memborong saham -saham Infrastruktur(Adhi,Wika, WSKT) karena sudah golden Cross. Sebab patut diduga jika  JokoJek menang, maka tampak sekali fokus Jokojek adalah meningkatkan pembangunan Infrastuktur untuk mendorong pertumbungan ekonomi rill. artinya BUMN bidang  konstruksi ini bakal ketiban banyak proyek dari pemerintah.

Selain Konstruksi, Properti juga terlihat  akan menggeliat, penutupan Jumat kemaren (09-05-2014), dua emiten yang menarik secara teknikal karena mengalami GoldenCross adalah PT. Ciputra Development Tbk,(CTRA) dan PT. Bekasi Fajar Fajar I.E. Tbk.(BEST).

 PT. Ciputra Development Tbk,(CTRA)
CTRA memberi sinyal GoldenCross pada penutupan tanggal 09-05 2014 seperti grafik teknikal dibawah ini.:

Strategi Trading CTRA :
Untuk hari senin, pasang posisi Buy 1 tick diatas harga tertinggi (1085) penutupan kemaren. yaitu pasang diharga  (1090). dan pasang stop loss  2 tick diharga terendah penutupan (1050) yaitu pasang stoploss diharga (1040).
Untuk Profit taking, Ikuti jika harga naik dan jual jika harga turun menembus support  Price Chanel 5 hari dengan sistem Trailling Stop.

 PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.
Best juga memberi sinyal GoldenCross MACD seperti Grafik dibawah ini :

Strategi Trading BEST:
Senin nanti,untuk BEST pasang posisi Buy 1 tick diatas harga tertinggi (520 ) penutupan kemaren. yaitu pasang diharga  (525). dan pasang stop loss  2 tick diharga terendah penutupan (500), yaitu pasang stoploss diharga (498).
Untuk Profit taking, Ikuti jika harga naik dan jual jika harga turun terus menembus supportPrice Channel 5 hari dengan sistem Trailling Stop.

Demikiran Strategi Trading dari seorang Geophysicist yang mengaku-ngaku analis saham, untuk trading  hari senin minggu depan.

Jika anda tidak nyaman dengan analisa saya yang abal-abal ini , jangan diikuti karena saya sedang belajar trading saham, bukan seorang pakar dibidang saham. dan artinya Disclaimer On

Tapi jika anda ikut rencana trading saya, semoga anda mendapatkan profit dan barokah dari Allah SWT
Amin.

Salam hangat..
rb

Aha..! Saham Bumi sedang Golden Cross...Buy!!

BUMI (Bumi Resources Tbk) adalah salah satu emiten di IHSG yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Emiten milik Keluarga Bakrie ini pernah menyandang gelar saham sejuta umat ini terus tertekan akibat buruknya kinerja dan berbagai drama telenovela yang dialaminya, termasuk pertarungan dengan keluarga Rothschild beberapa waktu lalu.

BUMI telah mengelluarkan laporan penuh tahun 2013, entah itu rekayasa atau memang benar pembukuannya, tercatat BUMI  kerugian sebesar Rp.7.2 Trilliun ( hah!! yang benar Kakak.? perasaan itu batu bara dikeruk terus, dieksport terus, masak sih rugi? duitnya buat bayar utang, utangnya buat biayai kampanye kali..)

Anggaplah laporan keuangan BUMI ini adalah angka benar , yang  bukan hasil finansial Enjinering untuk mengelabui pemilik modal ritel seperti anda dan saya. Maka selaku trader yang berpegang chart harga, hari ini  tidak bisa disangkal bahwa berdasar penutupan kemaren (2 May 2014) saham BUMI menunjukkan Sinyal Buy ( Golden Cross) untuk Swing trading jangka menengah menggunakan Sistem Trading MACD & RSI. Perhatikan chart Bumi dibawah ini :

MACD menunjukkan adanya Golden cross dimana kurva MACD memotong kurva sinyal, dikonfirmasi oleh nilai RSI yang bergerak keatas menumbus level 32%.  sementara parabolic Stop and Reversal menunjukkan adanya kemungkinan berbalik arah dari bearish ke bullish ( bulatan berwarna hijau)

Strategi Trading BUMI (MACD Golden Cross)
Hal yang paling penting dalam trading saham-saham sejenis BUMI ini adalah kedisiplinan kita dalam meletakkan Stoploss, dimana kita harus menyelamatkan modal kita dari pada mengalami kerugian.

Untuk itu letakkan posisi stop loss 2 tick dibawah harga terendah sehari sebelumnya yaitu diangka 192 (harga terendah penutupan tanggal 30 April 2014 = 194).
Sedangkan untuk jangka menengah, gunakan trailing up stoploss atau jual semua jika kurva MACD mengalami death cross.

Lalu untuk posisi Buy, Senin besok (05 May 2014) kita beli saham ini jika tembus 1 tick diatas harga tertinggi penutupan kemaren, pasang posisi buy diharga 215. (harga tertinggi penutupan 02 May 2014 adalah 210)

Ingat!! Hanya BUY jika BUMI tembus 215. Kalau tidak tembus, tidak jadi Buy.

Demikianlah rekomendasi saham untuk trading hari senin, ingat, Disclaimer tetap On ya..:D
Happy Trading dan semoga barokah.

Salam
roy baroes

Arti nilai beta sebuah saham bagi seorang trader.

Assalamualaikum Wr. Wb

Rekan-rekan Trader,

Sebagaimana kita ketahui bersama, sebagai trader harus menggunakan rambu-rambu dalam trading sehari-hari yaitu chart harga saham berupa berbagai macam jenis Indicator teknikal. Namun begitu, saya sendiri sendiri bukanlah seorang chartist murni, karena saya juga dipengaruhi oleh fundamental perusahaan sebelum masuk atau membeli saham menggunakan analisa teknikal. Ini penting agar kita tidak terjebak dengan saham-saham tidak berkualitas atau saham-saham gorengan.

Salah satu indikator fundamental yang sangat simpel untuk digunakan adalah Indicator Beta Saham.

Contoh Nilai Beta PT. Multipolar Tbk (MLPL) sebesar 1.93 (www.ft.com)

Beta adalah sebuah ukuran volatilitas, atau risiko sistematis, dari keamanan atau portofolio dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Beta digunakan dalam model harga aset modal (CAPM), model yang menghitung hasil yang diharapkan dari aset berdasarkan hasil beta dan yang diharapkan pasar.

Beta merupakan index dari resiko sistematis karena kondisi pasar.

Semakin tinggi Beta suatu saham - semakin tinggi reaksinya terhadap index.

o   Kalau index naik (turun) - saham dengan Beta besar - akan bergerak naik (turun) lebih cepat daripada index.

o   Kalau nilai Beta-nya 1 - berarti pergerakannya seiring dengan index.

o   Kalau betanya kecil sekali - 0 misalnya - berarti tidak ada hubungannya dengan index bahkan kadangkala berlawanan dengan arah index. Biasanya ini terjadi pada saham-saham kategori 'gorengan’.

Dengan mengetahui Beta saham, investor bisa mengukur tingkat sensitivitas saham terhadap risiko pasar yang ada. Risiko pasar di sini adalah gerakan naik turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Karena pasar digunakan sebagai acuan, maka Beta pasar, dalam hal ini diwakili oleh IHSG, ditetapkan dengan angka satu. Jadi, jika ada saham yang memiliki Beta satu, maka itu berarti sensitivitas saham tersebut sama dengan sensitivitas pasar.

Contoh Nilai Beta PT. Telkom Tbk (TLKM) sebesar 0.52 (www.ft.com)

Jika IHSG turun sebesar satu persen, maka saham tersebut juga turun sebesar satu persen. Begitupun sebaliknya, jika IHSG naik sebesar dua persen, maka saham tersebut juga akan naik sebesar dua persen. Dalam kenyataannya, jarang sekali ada saham yang memiliki Beta sama dengan pasar. Sementara, jika Beta saham kurang dari satu, berarti sensitivitas harga saham tersebut lebih rendah dari IHSG. Misalnya, Beta saham ABCD adalah 0,8. Artinya, tingkat fluktuasi harga saham tersebut adalah 20 persen dari IHSG. Jika IHSG turun sebesar dua persen, maka harga saham tersebut akan terkoreksi sebesar 1,6 persen (0,8 x dua persen).

Begitu juga sebaliknya, jika saham XYZ memiliki Beta 1,2 berarti tingkat sensitivitas saham tersebut 20 persen di atas IHSG. Jika IHSG naik sebesar lima persen, maka harga saham bisa naik sebesar enam persen (1,2 x lima persen). Tapi jika IHSG turun, maka harga saham XYZ ini akan turun lebih besar dari IHSG. Saham-saham unggulan kebanyakan memiliki Beta di atas satu. Para pelaku pasar pada umumnya tidak mudah untuk mengkalkulasi sendiri berapa besaran Beta suatu saham. Pasalnya, Beta saham ini diperoleh dari hasil analisis regresi yang cukup rumit. Meski demikian, seorang investor perlu memahami Beta. Investor bisa bertanya ke divisi riset perusahaan broker di mana ia membuka rekening efek. Dengan mengetahui besaran Beta suatu saham, investor bisa memilih saham yang sesuai dengan profil risikonya.

Beta saham bisa juga memiliki nilai negatif, di bawah nol. Itu artinya, gerakan naik turunnya harga saham berlawanan arah atau berbanding terbalik dengan gerakan IHSG. Jika IHSG mengalami koreksi, maka saham tersebut justru naik. Sebaliknya, jika IHSG naik, maka harga saham itu akan mengalami koreksi. Dengan menyimak ilustrasi di atas, bisa dikatakan bahwa Beta saham sebenarnya mencerminkan risiko yang melekat pada saham tersebut. Semakin tinggi nilai Beta suatu saham, maka semakin besar pula tingkat risikonya. Tapi, sesuai dengan falsafah investasi high risk high return, low risk low return, maka nilai Beta saham yang tinggi juga menjanjikan imbal hasil yang tinggi pula. Begitupun jika nilai Beta saham rendah, maka potensi imbal hasilnya juga rendah. Investor yang berharap mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar tentu akan lebih suka mencari saham dengan Beta tinggi. Tapi, jika investor lebih mementingkan faktor keamanan investasi, maka ia akan cenderung untuk mencari saham dengan Beta rendah.

Contoh Nilai Beta PT. Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar 1.94  (www.ft.com)

Harus diingat bahwa Beta saham dihitung melalui analisis regresi dengan mengacu pada data-data historis. Salah satu kelemahan penggunaan data historis adalah bahwa ia tidak selalu bisa dipakai sebagai alat atau senjata yang ampuh untuk memprediksi harga di masa depan. Beberapa ahli menyarankan untuk menggunakan analisis Beta saham untuk kepentingan jangka pendek. Sedangkan untuk investasi jangka panjang disarankan tetap mengacu pada analisis fundamental.

Namun penggunaan Beta dalam analisa investasi juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, Beta dihitung berdasarkan data historis dimana data historis tidak selalu menjadi alat ukur yang akurat untuk masa depan. Kedua Beta tidak melihat kepada perubahan – perubahan yang sedang terjadi pada waktu tersebut (misalnya kebijakan pemerintah yang baru) yang mungkin mempengaruhi harga saham.

Karena itu melihat pada kelemahan – kelemahan tersebut, sangat dianjurkan bagi Investor untuk mempergunakan Analisa Beta ini di dalam pengambilan keputusan investasi yang bersifat jangka pendek saja dimana perubahan – perubahan harga akan sangat berpengaruh. Jadi bagi investor yang bermaksud membeli dan menjual saham dalam jangka pendek, analisa Beta dapat menjadi salah satu analisa risiko yang baik.

Meskipun Nilai beta ini umum dipakai dalam investasi yang bersifat jangka panjang, Tidak ada salahnya kita tetap memperhatikan aspek fundamental / resiko preusahaan yang tercermin dalam nilai Beta  ini sebagai salah satu screening yang dikombinasikan dengan teknikal analisis sebelum membeli suatu saham di IHSG.

Demikian rekan-rekan,  sedikit sharing tentang nilai beta ini sebagai indikator fundamental saham.

Salam cuan dan semoga barokah.

roy baroes